해외선물거래시 반드시 확인해야하는 주요경제지표의 내용

안녕하세요~

최근엔 주식시장에서 수익을 얻기가 힘들다고 판단한 수많은 투자자들이 실제로 국내선물옵션 및 해외선물거래로 시선을 돌리고 있죠.
 
이중엔 해외선물거래를 하기위해 증권사가 아닌 대여계좌를 이용하는 투자자들도 상당수를 차지한다고하니 선물거래가 핫한 투자시장이 맞긴 한가보네요.

해외선물 투자를 이제 막 시작한 초보투자자 뿐만 아니라 이미 한참 투자를 진행하고있는 개인투자자들도 각국의 주요경제지표가 어떤의미이며 어떤영향을 주는지에 대해서 잘 모르시는 경우가 많습니다.

오늘은 이렇게 해외선물 투자거래시 반드시 확인해야하는 주요 경제지표들의 의미와 영향에 대해서 포스팅 해보겠습니다.

각국의 주요경제지표 발표는 해외선물 거래를 함에 있어서 정말 중요한 요소중에 하나이며, 보통 정기적으로 발표되고 있습니다.

경제지표의 예상치와 실제치에 따라 시장가격 변동성의 크기나 추세가 결정되기도 하며, 이것은 투자자에게 수익과 손실의 직접적인 영향을 주기때문에 정말 중요한 부분이 아닐수 없는데요.

물론 시장의 흐름을 결정하기에는 수많은 요소들이 복합적으로 영향을 주기 때문에 경제지표의 발표 결과가 항상 동일하고 규칙적인 시장의 흐름을 보여주는건 아니지만, 어느정도의 예측과 대비가 가능하도록 해주는 기능을 하는 도구임은 분명합니다.

해외선물 상품 종목마다 중요한 지표는 조금씩 다르며, 관련 지표별로 알아보겠습니다.
 
먼저 크루드오일을 주종목으로 하는 투자자들의경우 원유관련 지표의 확인은 필수적인 요소이겠죠.

원유는 수요와 공급의 변화에 따른 가격의 변동성이 상당한 종목입니다. 따라서 원유관련 지표는 거듭 중요함을 강조하고자 합니다.




 
☆[EIA원유재고증감, EIA가솔린재고 증감지표]
해당지표는 매주 수요일 24:30분에 발표됩니다. 미국 에너지정보청(EIA)에서 발표하는 지표로 미국의 원유 및 가솔린재고의 증감추이를 발표합니다.
재고의 증가는 가격의 하락을 의미하며, 반대로 재고의 감소는 가격의 상승을 의미합니다.

☆[API원유재고 지표]
매주수요일 06:30분에 발표됩니다. 미국 석유협회에서 발표하는 지표로 미국의 원유재고 증감의 내용을 담고있습니다. EIA의 지표와 마찬가지로 재고의 증가는 가격의 하락을 의미하며, 반대로 재고의 감소는 가격의 상승을 의미합니다.

☆[베이커휴즈 원유채굴 장비수]
매주 토요일 03시에 발표되며, 미국 유전정보 업체인 베이커휴즈에서 발표하는 원유채굴 장비수를 발표합니다.
가동장비의 수가 증가하면 가격의 하락을 의미하며, 가동장비수의 감소는 가격의 상승을 의미합니다.

미국의 고용관련 지표는 고용 및 실업에 대한 현황을 파악할 수 있는 자료로 뉴욕증시와 미국경제에 전반적으로 영향을 미치는 가장 중요한 지표입니다.

☆[비농업부문 고용지수]
매달 첫번째 금요일 22:30분에 발표되며, 사업장 조사를 통해 산출한 비농업부문의 신규 일자리 창출 갯수를 발표합니다. 일자리 창출은 경제활동의 대부분을 차지하는 소비자지출의 가장 중요한 지표입니다.
지속적인 고용자의 증가는 경기회복을 의미하기 때문에 주가의 상승을 의미하며, 반대로 고용자의 감소는 경기침체를 의미하여 주가의 하락을 의미합니다.

☆[실업률]
해당지표 역시 매달 첫번째 금요일 22:30분에 발표됩니다. 16세 이상의 경제활동 인구 중 실직 상태인 사람의 비율을 말하며, 고용관련 지표중에 가장 중요합니다.
지속적인 실업률의 증가는 경기침체를 의미하기 때문에 주가의 하락을 의미하며, 실업률의 하락을 경기회복과 주가상승을 의미합니다.

☆[주간 신규실업수당 청구건수]
매주 목요일 22:30분에 발표되며, 미국내에서 신규로 신청한 실업수당 건수의 증감을 발표한 자료 입니다. 이는 실업자의 증감을 파악하는데 유용하며, 이것은 곧 경기침체 및 회복국면을 파악 및 전망하기에 도움이 됩니다.
청구건수의 증가는 경기침체로 주가하락을 의미하며, 건수의 감소는 경기회복과 주가상승을 의미합니다.
 
경제의 움직임은 소비자의 지출이 결정한다고 해도 과언이 아닐 만큼 소비자 지출의 의미는 매우 중요합니다. 소비자 지출관련 지표는 미국내 개인지출 및 소득에 대한 지표로 뉴욕증시와 미국경제에 강한 영향을 미칩니다.

☆[개인소득 & 개인지출]
조사 대상월 종료 후 4주 이후 22:30분에 발표되며, 통상 월말 또는 월초에 발표됩니다. 개인의 소득과 지출을 나타내며 전월대비 증감을 보여줍니다.
소득과 지출의 증가는 경제활성화로 주가의 상승을 의미하며, 감소는 경제활동 둔화로 주가의 하락을 의미합니다.

☆[개인소비지출 물가지수 ]
발표시기는 개인소득 & 재인지출 발표일정과 동일하며, 해당지표는 미 연장준비국이 금리를 결정함에 있어서 고려되는 지표로 소비자 물가수준을 측정합니다.
물가지수의 상승은 경기과열로 금리인상을 의미하며, 물가지수의 하락은 경기둔화로 금리인하를 의미합니다.

☆[소매판매]
해당지표 역시 상기 지표들과 발표일정이 동일합니다. 소매지출을 측정하시위해 작성하는 지표로 소매업자 5천여명을 대상으로 실시한 설문조사를 기반으로 작성됩니다.
소매판매의 증가는 기업수익의 증가로 주가의 상승을 의미하며, 반대로 감소는 기업수익의 감소로 주가하락을 의미합니다.

☆[소비자신뢰지수]
조사 대상월의 마지막 화요일 24:00에 발표됩니다. 컨퍼런스보드에서 발표하는 지표로 경제상황에 대한 소비자의 신뢰도를 나타내며, 소비자들의 소비형태변화를 예측하는데 도움이 됩니다.
신뢰도의 상승은 기업수익의 증가로 주가상승을 의미하며, 하락은 기업수익의 감소로 주가하락을 의미합니다.




 
생산 및 재고관련 지표는 나라 경제의 규모와 성장속도를 파악할 수 있는 유용한 지표입니다. 그중에서도 GDP지표는 인플레이션과 밀접한 관계를 가지고 있으며, 이는 정부의 기준금리 결정에 큰 영향을 줍니다.

☆[GDP]
GDP지표는 매월 마지막주 22:30분에 발표됩니다. 국가경제가 생산한 모든 상품 및 서비스의 총 가치를 의미하며, 실제치와 예상치의 관계를 통해 경제성장의 속도와 방향을 예측할 수 있습니다.
실제치가 예상치보다 높을경우 경제성장 속도의 빠름으로 인플레이션 압력의 증가를 의미하며, 반대로 낮을경우 성장속도의 느림으로 인플레이션 압력의 감소를 의미합니다.

☆[산업생산 & 설비가동률]
매월 중순 23:15분 발표되며, 미국내 산업생산량과 생산여력을 나타내는 지표입니다. 해당지표는 현재 경기와 미래의 성장성을 파악하는데 도움을 줍니다.
수치의 증가는 경기회복으로 주가상승을 의미하며, 수치감소는 경기침체로 주가하락을 의미합니다.

☆[내구재주문]
매월 마지막구 22:30분에 발표됩니다. 운송업을 제외한 내구성 제조업 제품의 신규수주 총액 변화를 나타내며, 미래 생산활동을 예측함으로 추후 경제상황을 파악하는데 도움이 됩니다.
주문량의 증가는 생산의 증가로 주가의 상승을 의미하며, 반대로 감소는 생산량의 감소로 주가하락을 의미합니다.

☆[ISM제조업보고서]
조사 대상월 종료후 첫번째 영업일에 발표되며 통상 이는 매월 첫번째 주를 말합니다. 미국 공급자 관리협회(ISM)에서 월간 발표하는 보고서로 제조업 부문의 관리자들로부터 설문조사를 통해 작성됩니다. 관리자들이 느끼는 경제상황을 파악할 수 있게 도움을 줍니다.
관리자지수의 상승은 경기회복으로 주가상승을 의미하며, 지수의 하락은 경기침체로 주가의하락을 의미합니다.
 
주택건설 및 수요와 관련된 지표는 미래 경제상황을 예측하는데 매우 유용한 선행지표입니다. 주택관련지표가 강세를 보이면 경제호황을 짐작할 수 있으며, 약세는 경제침체를 예측하는 것이 일반적입니다.

☆[신규주택 착공건수 & 신규주택 허가건수]
조사대상월 종료후 2~3주 이후 22:30분에 발표됩니다. 통상 2~3번째주에 발표되며, 전월 주거용 주택의 신규 착공건수와 허가건수를 나타냅니다. 이중 허가건수는 착공건수에 1~3개월정도 선행하여 나타나는 특징이 있습니다.
지속적인 건수의 증가는 경기회복으로 주가의 상승을 의미하며, 반대로 건수의 감소는 경기침체로 주가하락을 의미합니다.

☆[기존주택 판매]
조사 대상월 종료후 4~5주이후 23:00에 발표됩니다. 이는 통상 3번째주에 해당하며, 주택매매시장의 80%를 차지하는 기존 단독주택의 판매 건수를 나타내는 지표입니다. 신규주택 지표와 마찬가지로 건수의증가는 경기회복으로 주가의 상승을 의미하며, 반대의경우 주가 하락을 의미합니다.

 

해외선물 거래를 하기 위해선 확인해야 할 지표들이 정말 많습니다. 그중 중요 지표들만 정리해본 내용인데요. 알면 알수록 더 알아야 하는게 많은 투자상품이 해외선물 거래라는걸 다시한번 느끼게 해주는 내용이기도 합니다.

모든 지표들의 발표이후 결과만을 놓고 투자의 방향을 결정하기엔 다소 무리가 있으며, 지표 발표와 동시에 주요 이슈거리들에 대한 내용을 복합적으로 분석하는 것이 중요하겠습니다.
 
호재가 겹치는지 악재가 겹치는지, 호재와 악재가 동시에 발생했을시 어느쪽에 더 힘이 실려 있는지 등을 판단해야 겠습니다.

오늘은 이렇게 해외선물 투자자라면 반드시 알아야할 중요한 경제지표에 대해서 포스팅 해보았습니다.

글을 읽어주신 모든 분들께 행운이 깃들길 진심으로 기원합니다.

 

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